(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,045
1,208
減価償却費
1,363
1,160
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△29
賞与引当金の増減額（△は減少）
△51
98
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
63
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△40
△33
受取利息及び受取配当金
△141
△205
支払利息
28
為替差損益（△は益）
△292
△85
持分法による投資損益（△は益）
△81
有形固定資産売却損益（△は益）
△12
△11
有形固定資産除却損
2
6
売上債権の増減額（△は増加）
1,357
△649
棚卸資産の増減額（△は増加）
△732
77
仕入債務の増減額（△は減少）
△426
543
その他
△408
△177
小計
2,672
1,854
利息及び配当金の受取額
185
255
利息の支払額
△24
△41
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,002
95
1,830
2,164
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△819
△622
定期預金の払戻による収入
876
605
有形固定資産の取得による支出
△395
△1,338
有形固定資産の売却による収入
12
投資有価証券の取得による支出
△1
△2
投資有価証券の売却及び償還による収入
0
135
貸付けによる支出
△5
貸付金の回収による収入
5
7
△576
△153
△904
△1,362
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
800
短期借入金の返済による支出
△905
△1,212
長期借入金の返済による支出
△280
△296
自己株式の取得による支出
△1,028
△952
配当金の支払額
△678
△565
非支配株主への配当金の支払額
△300
△274
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
-
△799
△223
△42
△2,617
△3,344
現金及び現金同等物に係る換算差額
708
535
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△982
△2,007
現金及び現金同等物の期首残高
18,099
16,911
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 17,116
※ 14,904