(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

535,286

減価償却費

184,432

売上債権の増減額（△は増加）

△575,234

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,624

仕入債務の増減額（△は減少）

△117,550

その他

△331,064

小計

△313,754

利息及び配当金の受取額

15,621

利息の支払額

△381

法人税等の支払額

△228,924

営業活動によるキャッシュ・フロー

△527,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△213,972

有形固定資産の売却による収入

7,177

無形固定資産の取得による支出

△6,038

貸付金の回収による収入

1,582

保険積立金の積立による支出

△121,540

保険積立金の解約による収入

212,040

差入保証金の差入による支出

△291

差入保証金の回収による収入

642

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

80,000

長期借入金の返済による支出

△20,000

リース債務の返済による支出

△9,552

長期未払金の返済による支出

△198

配当金の支払額

△183,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

△132,758

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△780,596

現金及び現金同等物の期首残高

4,951,635

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 4,171,039