(単位：千円)

前第２四半期累計期間

(自 2022年４月１日

　至 2022年９月30日)

当第２四半期累計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△）

△125,451

△177,811

減価償却費及びその他の償却費

132

-

のれん償却額

12,408

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△434

89

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,442

△521

受取利息及び受取配当金

△1

0

助成金収入

△2,500

-

支払利息

122

16

子会社株式売却損益（△は益）

△99,593

-

売上債権の増減額（△は増加）

58,953

△18,217

仕入債務の増減額（△は減少）

△54,189

2,054

未払金の増減額（△は減少）

△13,366

6,989

未払費用の増減額（△は減少）

△2,953

9,389

前払費用の増減額（△は増加）

△18,861

10,827

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,131

8,448

その他

△5,247

△2,208

小計

△265,671

△160,943

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△122

△16

助成金の受取額

2,500

-

法人税等の支払額

△5,405

△4,084

法人税等の還付額

-

19,336

営業活動によるキャッシュ・フロー

△268,698

△145,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△716

-

無形固定資産の取得による支出

△2,216

-

子会社株式の取得による支出

△1,000

-

子会社株式の売却による収入

21,803

-

敷金及び保証金の差入による支出

△8,992

△49

敷金及び保証金の回収による収入

30,620

-

資産除去債務の履行による支出

△12,500

-

その他

154

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,153

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△5,082

△4,262

株式の発行による収入

-

499,992

リース債務の返済による支出

△1,162

-

新株予約権の発行による収入

-

1,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,244

496,945

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△247,789

351,206

現金及び現金同等物の期首残高

891,440

486,051

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 643,651

※ 837,257