(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
61,715
65,576
減価償却費及び償却費
19,402
19,491
為替差損益(△は益)
△8,700
△10,638
受取利息及び受取配当金
△1,230
△1,998
支払利息
607
1,313
持分法による投資損益(△は益)
△358
△775
固定資産除売却損益(△は益)
△1,161
1,041
関係会社株式売却損益(△は益)
－
△241
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
1,434
△4,663
棚卸資産の増減(△は増加)
△24,242
6,961
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△1,282
△3,370
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
122
△9
その他
△2,196
△4,453
小計
44,110
68,234
配当金の受取額
547
596
利息の受取額
541
1,352
利息の支払額
△656
△1,267
法人所得税の支払額
△18,117
△15,042
26,425
53,873
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
2,758
△1,554
有価証券の純増減額(△は増加)
4,041
有形固定資産の取得による支出
△10,691
△13,817
有形固定資産の売却による収入
3,278
709
無形資産の取得による支出
△1,912
△1,363
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
14
△4,142
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
3,670
投資有価証券の取得による支出
△1,484
△50,287
投資有価証券の売却及び償還による収入
542
215
483
△7,837
△61,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
4,710
193
長期借入れによる収入
500
1,820
長期借入金の返済による支出
△6,068
△2,980
社債の償還による支出
11
△10,000
リース負債の返済による支出
△1,682
△1,892
自己株式の取得による支出
10
△0
△5,058
親会社の所有者への配当金の支払による支出
8
△10,999
△16,896
非支配持分への配当金の支払による支出
△115
△100
非支配持分からの払込による収入
793
△124
△13,655
△34,245
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
4,015
5,597
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,948
△36,493
現金及び現金同等物の期首残高
172,585
201,628
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
15
2,477
現金及び現金同等物の四半期末残高
181,533
167,612