(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△189,304
△282,840
減価償却費
45,927
61,995
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△236
△260
賞与引当金の増減額（△は減少）
158
△4,500
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,640
△12,845
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
670
△174
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
326
202
受取利息及び受取配当金
△3,100
△3,247
支払利息
131,020
155,410
売上債権の増減額（△は増加）
46,233
39,474
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,658,070
△8,955,582
仕入債務の増減額（△は減少）
△85,611
219,401
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△160,646
△319,418
その他の固定資産の増減額（△は増加）
888
△4,337
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△279,576
△954,379
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
969
1,607
その他
△9,260
△6,807
小計
△4,170,250
△10,066,303
利息及び配当金の受取額
3,100
3,247
利息の支払額
△146,572
△170,639
法人税等の支払額
△198,208
△238,791
△4,511,931
△10,472,486
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△315,278
△266,469
有形固定資産の除却による支出
△175
―
無形固定資産の取得による支出
△900
△34,683
△316,354
△301,152
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,463,380
1,749,000
長期借入れによる収入
4,753,000
9,951,000
長期借入金の返済による支出
△2,085,884
△1,967,634
自己株式の取得による支出
△24,672
リース債務の返済による支出
△663
配当金の支払額
△114,655
△142,901
3,991,168
9,588,801
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△837,116
△1,184,838
現金及び現金同等物の期首残高
2,036,367
2,530,665
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,199,250
※ 1,345,827