(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
32,471
40,070
減価償却費
14,251
15,283
のれん償却額
29
31
受取利息及び受取配当金
△1,075
△1,727
支払利息
667
832
持分法による投資損益（△は益）
△1,183
△1,055
固定資産除売却損益（△は益）
406
345
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,354
△9,712
売上債権の増減額（△は増加）
3,097
△2,627
棚卸資産の増減額（△は増加）
△28,586
△658
仕入債務の増減額（△は減少）
△925
7,872
その他
△1,781
8,915
小計
14,016
57,568
利息及び配当金の受取額
1,081
1,982
利息の支払額
△802
△808
法人税等の支払額
△6,524
△9,549
7,770
49,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△36
△4,165
有形固定資産の取得による支出
△21,015
△32,576
有形固定資産の売却による収入
225
26
無形固定資産の取得による支出
△959
△1,165
投資有価証券の取得による支出
△54
△63
投資有価証券の売却及び償還による収入
4,949
11,400
貸付けによる支出
△71
△4
貸付金の回収による収入
312
△550
△630
△17,201
△26,773
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
22,604
△6,264
短期社債の純増減額（△は減少）
－
△10,000
長期借入れによる収入
5,419
9,519
長期借入金の返済による支出
△10,301
△4,107
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△5,321
△5,713
非支配株主への配当金の支払額
△742
△893
リース債務の返済による支出
△501
△642
1,156
△28,102
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,871
5,108
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,403
△574
現金及び現金同等物の期首残高
87,986
93,493
現金及び現金同等物の四半期末残高
85,583
92,919