(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△972,228
△35,091
減価償却費
654,386
686,835
賞与引当金の増減額（△は減少）
△215,520
△419,073
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△55,654
△70,255
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△5,116
△2,359
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
57,997
63,975
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3,160
△12,901
受取利息及び受取配当金
△91,135
△97,828
支払利息
23,774
25,589
持分法による投資損益（△は益）
53,636
80,479
有形固定資産除売却損益（△は益）
44,783
△1,300
投資有価証券売却損益（△は益）
△100
-
売上債権の増減額（△は増加）
2,922,989
5,152,512
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△1,266,984
△2,149,801
その他の資産の増減額（△は増加）
△508,354
△444,564
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,861,011
△2,882,027
未払費用の増減額（△は減少）
△94,587
26,733
未成工事受入金の増減額（△は減少）
217,122
39,834
その他の負債の増減額（△は減少）
△772,946
△532,981
小計
△2,872,110
△572,224
利息及び配当金の受取額
150,133
165,506
利息の支払額
△23,774
△25,589
法人税等の支払額
△718,039
△980,224
△3,463,790
△1,412,532
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△519,866
△488,047
有形固定資産の売却による収入
65,318
有形固定資産の除却による支出
△8,590
△600
無形固定資産の取得による支出
△2,934
△10,107
投資有価証券の売却による収入
174
貸付けによる支出
△62,900
△7,310
貸付金の回収による収入
8,645
10,791
その他
△91
623
△585,562
△429,330
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,500,000
1,500,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△223,853
△254,552
配当金の支払額
△677,620
△680,621
2,598,526
564,825
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,450,826
△1,277,038
現金及び現金同等物の期首残高
7,828,827
7,838,382
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,378,001
※ 6,561,344