(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,426
9,426
減価償却費
4,796
4,353
のれん償却額
211
貸倒引当金の増減額（△は減少）
36
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
109
121
受取利息及び受取配当金
△554
△469
支払利息及び社債利息
135
136
為替差損益（△は益）
△0
9
固定資産売却損益（△は益）
△9,041
△1
売上債権の増減額（△は増加）
△8,897
△5,517
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,928
△5,176
仕入債務の増減額（△は減少）
59
△246
未払金の増減額（△は減少）
△1,076
△1,540
前受金の増減額（△は減少）
13,875
19,464
長期預り保証金の増減額（△は減少）
1,010
1,421
未払消費税等の増減額（△は減少）
△438
△495
リース投資資産の増減額（△は増加）
-
289
その他
△3,619
△6,526
小計
3,104
15,465
利息及び配当金の受取額
522
545
利息の支払額
△132
△144
法人税等の支払額
△2,173
△3,936
1,319
11,929
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
10
有価証券の売却及び償還による収入
8,263
投資有価証券の取得による支出
△3,609
投資有価証券の売却及び償還による収入
49
関係会社株式の取得による支出
△4
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,443
△6,099
有形及び無形固定資産の売却による収入
19,668
1
貸付けによる支出
△242
△50
貸付金の回収による収入
498
172
△883
△512
14,645
△1,837
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,000
△266
長期借入金の返済による支出
△11,844
△6,148
社債の償還による支出
△75
自己株式の取得による支出
△2,491
配当金の支払額
△1,611
△2,691
非支配株主への配当金の支払額
△146
△88
42
△594
△15,634
△12,280
現金及び現金同等物に係る換算差額
146
15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
476
現金及び現金同等物の期首残高
29,210
28,926
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 29,686
※ 26,752