(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
405,445
293,520
減価償却費
143,717
129,973
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9,459
△11,211
株式給付引当金の増減額（△は減少）
11,150
11,581
賞与引当金の増減額（△は減少）
△33,448
△12,446
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△202
△971
受取利息及び受取配当金
△2,501
△2,483
支払利息
6,812
8,204
為替差損益（△は益）
△3,358
△0
有形固定資産除却損
47
382
有形固定資産売却損益（△は益）
△39,100
0
売上債権の増減額（△は増加）
111,214
51,744
棚卸資産の増減額（△は増加）
△212,773
67,851
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,665
33,383
未払消費税等の増減額（△は減少）
36,677
79,231
その他の流動資産の増減額（△は増加）
757
△3,566
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△44,813
8,190
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△6,013
△3,817
その他の固定負債の増減額（△は減少）
-
小計
348,486
649,568
利息及び配当金の受取額
2,501
2,483
利息の支払額
△6,694
△7,917
法人税等の支払額
△154,128
△42,836
190,164
601,298
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12,001
有形固定資産の取得による支出
△143,674
△96,511
有形固定資産の売却による収入
106,817
103
無形固定資産の取得による支出
△1,967
△1,036
投資有価証券の取得による支出
△652
△686
保険積立金の積立による支出
△1,518
△1,232
保険積立金の解約による収入
7,983
10,179
投資その他の資産の増減額（△は増加）
985
1,958
△44,026
△99,225
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△222,258
△267,360
配当金の支払額
△76,732
△61,590
リース債務の返済による支出
△14,709
△9,891
△113,700
△138,841
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,504
7,566
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
40,941
370,797
現金及び現金同等物の期首残高
2,435,227
2,388,065
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,476,169
※ 2,758,862