(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
443,622
407,537
減価償却費
180,248
202,320
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△219
△85
賞与引当金の増減額（△は減少）
39,830
△90,260
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△24,410
△20,240
製品保証引当金の増減額（△は減少）
16,000
7,900
退職給付引当金の増減額（△は減少）
13,223
17,012
受取利息及び受取配当金
△645
△547
支払利息
2,900
2,493
売上債権の増減額（△は増加）
439,781
170,869
棚卸資産の増減額（△は増加）
296,918
△544,677
仕入債務の増減額（△は減少）
△325,604
706,174
未払消費税等の増減額（△は減少）
186,958
△283,216
未収消費税等の増減額（△は増加）
326,299
―
その他
△11,123
172,255
小計
1,583,780
747,536
利息及び配当金の受取額
645
547
利息の支払額
△2,900
△2,493
補助金の受取額
201,700
法人税等の支払額
△68,376
△292,156
1,513,149
655,133
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△24,721
△58,344
有形固定資産の売却による収入
318
520
無形固定資産の取得による支出
△229,385
△24,007
投資有価証券の売却による収入
1,694
275
△1,647
△251,818
△83,479
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△700,000
長期借入れによる収入
700,000
長期借入金の返済による支出
△104,998
△174,998
配当金の支払額
△258,955
△265,194
△363,953
△440,192
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
897,377
131,461
現金及び現金同等物の期首残高
562,293
1,970,739
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,459,670
※１ 2,102,201