(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
|
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
8,203
|
8,282
|
減価償却費及び償却費
|
|
2,934
|
2,860
|
受取利息及び受取配当金
|
|
△185
|
△248
|
支払利息
|
|
70
|
80
|
営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加)
|
|
△3,179
|
1,499
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
|
△3,728
|
1,105
|
営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少)
|
|
2,827
|
△946
|
その他
|
|
△448
|
△109
|
小計
|
|
6,493
|
12,523
|
利息の受取額
|
|
43
|
125
|
配当金の受取額
|
|
142
|
133
|
利息の支払額
|
|
△68
|
△89
|
法人所得税等の支払額
|
|
△2,415
|
△2,148
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
4,195
|
10,545
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△1,260
|
△2,788
|
無形資産の取得による支出
|
|
△371
|
△466
|
有形固定資産及び無形資産
の売却による収入
|
|
1
|
108
|
その他の金融資産の売却による収入
|
|
18
|
253
|
その他
|
|
△57
|
52
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△1,670
|
△2,839
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
|
698
|
△7,512
|
長期借入による収入
|
|
－
|
1,500
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△1,041
|
△1,043
|
自己株式の取得による支出
|
|
△1
|
△4
|
配当金の支払額
|
|
△724
|
△845
|
その他
|
|
△302
|
△343
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△1,371
|
△8,248
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
1,338
|
1,359
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
2,492
|
815
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
18,778
|
20,548
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
21,270
|
21,364
|