(単位：百万円)

注記

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,230

2,377

減価償却費及び償却費

1,015

1,368

株式報酬費用

91

82

金融収益

△0

△1,058

金融費用

25

33

引当金の増減額(△は減少)

88

182

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△308

△331

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

54

96

その他

107

89

小計

2,302

2,837

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△13

△22

法人所得税の支払額

△558

△571

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,732

2,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△296

△431

無形資産の取得による支出

△529

△748

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

-

1,494

その他

△85

△155

投資活動によるキャッシュ・フロー

△911

160

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△1,130

△1,555

長期借入れによる収入

2,100

1,950

長期借入金の返済による支出

△909

△627

リース負債の返済による支出

△607

△825

配当金の支払額

△178

△232

その他

4

12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△720

△1,276

現金及び現金同等物の増加額

101

1,129

現金及び現金同等物の期首残高

2,282

3,700

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,384

4,829