(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和５年４月１日
至 令和５年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△324,498
147,855
減価償却費
877,704
894,912
賞与引当金の増減額（△は減少）
236,382
147,281
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,577
22,383
受取利息及び受取配当金
△29,810
△17,447
支払利息
54,632
63,699
保険解約返戻金
-
△42,804
持分法による投資損益（△は益）
△16,586
△20,301
固定資産除売却損益（△は益）
37,189
8,275
売上債権の増減額（△は増加）
116,903
△582,397
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,168,317
△583,969
仕入債務の増減額（△は減少）
542,355
1,541,334
その他
44,347
329,341
小計
382,881
1,908,162
利息及び配当金の受取額
29,799
17,170
利息の支払額
△64,625
△61,922
法人税等の支払額
△115,192
△31,232
232,862
1,832,178
投資活動によるキャッシュ・フロー
保険積立金の払戻による収入
57,152
有形固定資産の取得による支出
△692,044
△175,100
有形固定資産の売却による収入
10
834
ソフトウエアの取得による支出
△101,785
△89,848
投資有価証券の取得による支出
△28,828
△59,212
投資有価証券の売却による収入
1,809
54,960
投資有価証券の償還による収入
976
△8,277
37,058
△829,118
△173,178
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
788,851
649,661
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,025,161
△1,102,011
割賦債務の返済による支出
△94,464
△90,270
自己株式の取得による支出
△38
△107
配当金の支払額
△144,412
△145,176
524,774
312,095
現金及び現金同等物に係る換算差額
26,943
11,598
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△44,536
1,982,693
現金及び現金同等物の期首残高
3,441,852
3,666,248
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,397,315
※1 5,648,941