(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
246,712
296,946
減価償却費
89,349
100,331
貸倒引当金の増減額（△は減少）
767
587
製品保証引当金の増減額（△は減少）
3,896
565
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,495
3,597
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△3,227
17,721
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2,385
1,177
受取利息及び受取配当金
△4,850
△7,211
支払利息
9,284
8,462
受取保険金
△433
―
固定資産除却損
440
0
固定資産売却益
△34
売上債権の増減額（△は増加）
△319,781
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△180,755
棚卸資産の増減額（△は増加）
△159,810
△68,656
その他の資産の増減額（△は増加）
△4,024
3,173
仕入債務の増減額（△は減少）
147,980
151,215
前受金の増減額（△は減少）
136,863
△32,006
その他の負債の増減額（△は減少）
△28,922
56,091
小計
116,354
351,204
利息及び配当金の受取額
4,857
7,225
利息の支払額
△9,332
△7,397
法人税等の支払額
△69,334
△95,906
保険金の受取額
433
42,978
255,126
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△294,073
△48,226
有形固定資産の除却による支出
△319
無形固定資産の取得による支出
△3,794
△680
貸付金の回収による収入
835
1,812
預り保証金の返還による支出
△20,648
△18,226
預り保証金の受入による収入
11,235
11,119
その他
21
56
△306,744
△54,144
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
540,000
362,000
長期借入金の返済による支出
△487,822
△419,803
配当金の支払額
△32,924
△54,903
19,253
△112,706
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△244,512
88,274
現金及び現金同等物の期首残高
2,555,292
2,405,969
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,310,780
※ 2,494,244