(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,274
7,192
減価償却費
1,554
1,915
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
44
賞与引当金の増減額（△は減少）
151
141
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
△21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12
△9
受取利息及び受取配当金
△73
△98
支払利息
109
252
為替差損益（△は益）
△341
△277
有形固定資産売却損益（△は益）
3
有形固定資産除却損
71
14
減損損失
-
売上債権の増減額（△は増加）
△4,639
△2,509
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,923
672
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,919
757
仕入債務の増減額（△は減少）
1,694
△787
未払金の増減額（△は減少）
△1,120
△1,792
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,277
1,006
預り保証金の増減額（△は減少）
12
1
その他の営業外損益（△は益）
△3
投資有価証券売却損益（△は益）
△18
その他
251
143
小計
9,185
6,648
利息及び配当金の受取額
73
98
利息の支払額
△110
△262
法人税等の支払額
△2,346
△1,269
その他の収入
6,805
5,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△15
△134
定期預金の払戻による収入
413
0
有形固定資産の取得による支出
△1,728
△2,942
有形固定資産の売却による収入
11
9
無形固定資産の取得による支出
△302
△311
投資有価証券の売却による収入
27
貸付けによる支出
△6
△27
貸付金の回収による収入
△62
△1,593
△3,465
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
95,080
81,756
短期借入金の返済による支出
△97,023
△84,519
長期借入れによる収入
3,000
400
長期借入金の返済による支出
△1,987
△2,413
自己株式の取得による支出
△1
△2
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△686
△688
△143
△153
△1,762
△5,621
現金及び現金同等物に係る換算差額
587
41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,037
△3,826
現金及び現金同等物の期首残高
7,149
12,107
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,186
※ 8,280