(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,237
1,538
減価償却費
288
311
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
0
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△8
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△0
支払補償費引当金の増減額（△は減少）
15
退職給付引当金の増減額（△は減少）
66
62
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△19
14
受取利息及び受取配当金
支払利息
1
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△823
△1,592
棚卸資産の増減額（△は増加）
△558
44
前払年金費用の増減額（△は増加）
△27
△9
仕入債務の増減額（△は減少）
1,321
1,567
契約負債の増減額（△は減少）
△7
△64
減損損失
30
受取保険金
△23
固定資産除却損
支払補償費
その他
△346
△310
小計
1,116
1,592
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△1
保険金の受取額
22
支払補償費の支払額
災害による損失の支払額
法人税等の支払額
△389
△643
748
948
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△147
△293
無形固定資産の取得による支出
△79
△65
△10
2
△237
△356
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△501
△708
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△13
△11
△515
△719
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3
△127
現金及び現金同等物の期首残高
10,358
10,176
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,354
※ 10,048