(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,421
3,268
減価償却費
11,295
12,463
賞与引当金の増減額（△は減少）
△539
△163
受取利息及び受取配当金
△706
△1,590
支払利息
702
1,197
持分法による投資損益（△は益）
128
1
固定資産処分損益（△は益）
△5
3
売上債権の増減額（△は増加）
7,606
△3,624
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,412
△2,516
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,599
3,949
未払金の増減額（△は減少）
△253
△2,356
その他
795
1,473
小計
10,413
12,106
利息及び配当金の受取額
732
1,616
利息の支払額
△702
△1,197
法人税等の支払額
△849
△846
9,594
11,679
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
－
△5,865
有形固定資産の取得による支出
△3,344
△3,455
有形固定資産の売却による収入
158
56
無形固定資産の取得による支出
△316
△247
関係会社貸付けによる支出
△454
△498
関係会社貸付金の回収による収入
507
381
△48
246
△3,496
△9,382
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
452
△8,763
長期借入れによる収入
37
3,800
長期借入金の返済による支出
△3,047
△7,163
リース債務の返済による支出
△1,052
△909
自己株式の取得による支出
△500
△0
配当金の支払額
△449
△444
非支配株主への配当金の支払額
△544
△735
△5,103
△14,216
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,288
5,932
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,281
△5,987
現金及び現金同等物の期首残高
30,798
48,033
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 37,079
※ 42,045