(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
111,360
152,639
減価償却費
99,937
100,583
長期前払費用償却額
2,099
2,073
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,537
△2,499
長期貸付金評価損益（△は益）
－
△2,494
受取利息及び受取配当金
△2,812
△4,750
支払利息
7,075
9,092
為替差損益（△は益）
△979
△13,189
持分法による投資損益（△は益）
△3,426
△2,379
デリバティブ損益（△は益）
6,029
5,914
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△129,810
80,120
棚卸資産の増減額（△は増加）
△88,338
10,802
仕入債務の増減額（△は減少）
92,123
△10,514
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5,880
△17,705
前払費用の増減額（△は増加）
△16,257
△15,209
未収入金の増減額（△は増加）
△24,886
15,454
その他
44,192
△19,222
小計
87,889
288,715
利息及び配当金の受取額
6,796
9,519
利息の支払額
△6,930
△8,516
法人税等の支払額
△24,379
△111,203
63,374
178,514
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△8,277
△1,660
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,603
9,557
有形固定資産の取得による支出
△89,245
△97,243
無形固定資産の取得による支出
△13,525
△17,148
長期前払費用の取得による支出
△1,685
△3,091
長期貸付けによる支出
△8,480
△2,289
長期貸付金の回収による収入
5,031
3,541
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,718
条件付対価の決済による支出
△4,032
△3,552
12,340
△961
△101,553
△112,847
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
145,000
リース債務の返済による支出
△1,616
△1,785
長期借入れによる収入
35,301
10,634
長期借入金の返済による支出
△30,780
△15,622
社債の償還による支出
△20,000
自己株式の取得による支出
△16,016
△64,410
配当金の支払額
△15,382
△14,082
△839
△832
115,666
△106,099
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,061
23,834
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
91,549
△16,597
現金及び現金同等物の期首残高
179,699
453,432
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,992
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 271,249
※１ 438,828