(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,155
3,961
減価償却費
853
946
のれん償却額
138
116
貸倒引当金の増減額（△は減少）
32
136
賞与引当金の増減額（△は減少）
12
△55
製品保証引当金の増減額（△は減少）
0
△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5
36
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△12
退職給付信託の設定額
△1,000
－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△42
△37
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
31
△4
受取利息及び受取配当金
△56
△100
支払利息
25
27
持分法による投資損益（△は益）
40
△120
固定資産除売却損益（△は益）
△0
3
投資有価証券売却損益（△は益）
△14
子会社清算損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
△469
△656
棚卸資産の増減額（△は増加）
286
△54
仕入債務の増減額（△は減少）
△353
△348
その他
△815
△868
小計
1,763
2,961
利息及び配当金の受取額
56
101
利息の支払額
△25
△27
法人税等の支払額
△997
△1,120
797
1,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,255
△1,352
定期預金の払戻による収入
956
1,845
有形固定資産の取得による支出
△785
有形固定資産の売却による収入
8
無形固定資産の取得による支出
△224
△206
投資有価証券の売却による収入
263
投資有価証券の償還による収入
100
300
貸付けによる支出
△1
△3
貸付金の回収による収入
5
△35
△1,568
75
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8
△17
リース債務の返済による支出
△141
△154
長期借入金の返済による支出
△21
△88
自己株式の取得による支出
△159
配当金の支払額
△694
△893
非支配株主への配当金の支払額
△298
△381
△1,324
△1,534
現金及び現金同等物に係る換算差額
871
593
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,224
1,049
現金及び現金同等物の期首残高
12,916
12,080
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,692
※ 13,130