(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
84,237
106,258
減価償却費
4,666
4,412
のれん償却額
253
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,625
1,077
受取利息及び受取配当金
△6,689
△4,828
支払利息
6,201
2,462
助成金収入
△5,000
―
売上債権の増減額（△は増加）
△95,241
658,746
棚卸資産の増減額（△は増加）
△390,009
△258,212
仕入債務の増減額（△は減少）
3,113
△22,434
前渡金の増減額（△は増加）
8,650
12,180
契約負債の増減額（△は減少）
23,149
△900
その他
△7,070
△33,394
小計
△372,114
465,620
利息及び配当金の受取額
6,689
4,828
利息の支払額
△6,397
△2,092
助成金の受取額
5,000
法人税等の支払額
△42,289
△77,453
△409,111
390,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1
投資有価証券の取得による支出
△560
△754
有形固定資産の取得による支出
△210
△532
保険積立金の積立による支出
△567
△391
保険積立金の解約による収入
13,012
長期貸付金の回収による収入
54
56
264
252
△1,019
11,639
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
36,000
△36,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△339,856
△381,163
配当金の支払額
△50,252
△50,230
△154,108
△267,393
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△564,239
135,147
現金及び現金同等物の期首残高
2,033,160
993,318
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,468,920
※ 1,128,466