(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,324,331
1,790,855
減価償却費
192,021
208,740
のれん償却額
18,559
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,653
△792
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,178
2,436
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
－
43,300
受取利息及び受取配当金
△11,192
△13,591
支払利息
548
1,640
持分法による投資損益（△は益）
△3,439
△8,514
投資有価証券売却損益（△は益）
△22,327
助成金収入
△1,049
新株予約権戻入益
△28,720
売上債権の増減額（△は増加）
△545,850
△398,201
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,500
△60,461
仕入債務の増減額（△は減少）
△20,730
△22,973
前受金の増減額（△は減少）
185,722
198,362
未払消費税等の増減額（△は減少）
97,180
△63,182
その他
67,613
299,013
小計
1,274,375
1,971,814
利息及び配当金の受取額
22,333
18,369
助成金の受取額
1,049
利息の支払額
△548
△1,640
法人税等の支払額
△118,651
△495,857
1,177,509
1,493,735
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
500,000
投資有価証券の取得による支出
△16
△99,900
投資有価証券の売却による収入
72,327
有形固定資産の取得による支出
△128,496
△227,074
無形固定資産の取得による支出
△50,635
△4,876
関係会社株式の取得による支出
△100,000
保険積立金の解約による収入
63,482
10,666
46,690
231,516
△149,350
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△7,350
自己株式の取得による支出
△5,436
配当金の支払額
△459,512
△970,623
△14,095
△13,927
△486,395
△984,550
現金及び現金同等物に係る換算差額
91,268
114,152
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,013,899
473,986
現金及び現金同等物の期首残高
11,878,323
12,795,930
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 12,892,223
※１ 13,269,917