(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,479
2,195
減価償却費
486
518
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△28
△22
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△79
△70
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13
△33
受取利息及び受取配当金
△105
△149
支払利息
3
2
為替差損益（△は益）
△175
△143
有形固定資産除売却損益（△は益）
△1
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
949
1,059
棚卸資産の増減額（△は増加）
145
△830
仕入債務の増減額（△は減少）
△285
△1,737
未払消費税等の増減額（△は減少）
△137
80
その他
△252
△15
小計
1,987
853
利息及び配当金の受取額
105
149
利息の支払額
△4
△2
法人税等の支払額
△750
△986
1,338
13
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
有形固定資産の取得による支出
△296
△541
有形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△3
4
△301
△539
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
623
-
長期借入金の返済による支出
△250
リース債務の返済による支出
△81
配当金の支払額
△398
△518
自己株式の純増減額（△は増加）
△107
△597
現金及び現金同等物に係る換算差額
350
253
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,280
△869
現金及び現金同等物の期首残高
8,277
8,847
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,557
※1 7,977