注記
番号

前第２四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

至 2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日

至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

515,831

879,285

減価償却費、償却費及び減損損失
(オペレーティング・リース資産除く)

357,304

373,775

持分法による投資利益

△82,946

△66,724

金融収益及び金融費用

△69,589

△92,349

金融サービスに係る利息収益及び利息費用

△75,593

△75,284

資産及び負債の増減

営業債権

32,586

24,114

棚卸資産

△129,729

△905

営業債務

△49,839

△69,898

未払費用

△62,296

△16,454

引当金及び退職給付に係る負債

△8,720

65,507

金融サービスに係る債権

302,319

△728,165

オペレーティング・リース資産

493,778

95,596

その他資産及び負債

165,071

6,255

その他(純額)

1,465

△44,023

配当金の受取額

131,572

126,630

利息の受取額

143,741

255,998

利息の支払額

△68,304

△110,717

法人所得税の支払及び還付額

△255,317

△242,689

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,341,334

379,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△249,421

△141,404

無形資産の取得及び内部開発による支出

△76,441

△97,504

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

13,623

4,239

子会社の売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後)

－

△2,940

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△10,340

△38,734

その他の金融資産の取得による支出

△322,025

△118,990

その他の金融資産の売却及び償還による収入

215,952

106,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

△428,652

△289,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期資金調達による収入

4,219,027

6,065,976

短期資金調達に係る債務の返済による支出

△4,152,744

△5,805,967

長期資金調達による収入

362,289

1,498,319

長期資金調達に係る債務の返済による支出

△1,165,699

△1,185,750

親会社の所有者への配当金の支払額

△111,256

△99,915

非支配持分への配当金の支払額

△36,752

△45,228

自己株式の取得及び売却による収支

△28,741

△144,615

リース負債の返済による支出

△38,890

△39,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

△952,766

243,047

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

300,501

303,626

現金及び現金同等物の純増減額

260,417

637,499

現金及び現金同等物の期首残高

3,674,931

3,803,014

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,935,348

4,440,513