(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,748
6,380
減価償却費
1,201
1,265
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
△25
賞与引当金の増減額（△は減少）
42
△62
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
69
△50
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
30
66
環境対策引当金の増減額（△は減少）
19
△226
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
16
46
受取利息及び受取配当金
△74
△78
支払利息
123
71
スクラップ売却損益（△は益）
△539
△189
受取保険金
△152
△66
固定資産除却損
478
947
固定資産売却損益（△は益）
△3
△550
売上債権の増減額（△は増加）
△8,589
△133
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,049
△2,863
仕入債務の増減額（△は減少）
2,645
3,644
営業保証金の増減額（△は増加）
1,000
△1,000
未払又は未収消費税等の増減額
1,594
△1,913
その他
436
△164
小計
1,986
5,098
スクラップ売却による収入
520
245
解体撤去費用の支払額
△417
△194
保険金の受取による収入
152
法人税等の支払額
△1,453
△3,070
-
635
2,145
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,669
△1,505
有形固定資産の売却による収入
748
利息及び配当金の受取額
115
129
△145
△18
△1,683
△646
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,000
長期借入金の返済による支出
△355
△316
社債の償還による支出
△21
△27
配当金の支払額
△648
△1,189
利息の支払額
△123
△71
△47
2,803
△1,670
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,755
△171
現金及び現金同等物の期首残高
15,745
16,755
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 17,500
※1 16,583