(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
238,110
63,588
減価償却費
54,846
64,965
貸倒引当金の増減額（△は減少）
48
△10
賞与引当金の増減額（△は減少）
38,921
△25,782
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,698
△12,122
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△1,134
△2,312
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△734
△1,408
受取利息及び受取配当金
△77,572
△90,752
固定資産売却損益（△は益）
△20
-
固定資産除却損
222
15
売上債権の増減額（△は増加）
△37,336
55,041
棚卸資産の増減額（△は増加）
△125,997
△114,222
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△25,976
△30,563
仕入債務の増減額（△は減少）
101,004
209,332
未払消費税等の増減額（△は減少）
△33,444
△7,787
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△11,002
△4,336
その他
1,771
3,721
小計
113,007
107,365
利息及び配当金の受取額
77,572
90,735
法人税等の支払額
△40,659
△54,132
149,920
143,967
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,602
△60,590
有形固定資産の売却による収入
20
無形固定資産の取得による支出
△1,439
固定資産の除却による支出
△30
△15
長期貸付金の回収による収入
2,300
その他の収入
300
640
その他の支出
△6
△26,752
△57,671
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△61,944
△41,692
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
61,223
44,603
現金及び現金同等物の期首残高
1,658,354
1,934,148
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,719,578
※1 1,978,752