(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
|
|
注記
|
前第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日)
|
|
当第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)
|
|
|
百万円
|
|
百万円
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
43,585
|
|
28,721
|
減価償却費及び償却費
|
|
56,974
|
|
55,202
|
減損損失
|
5,9
|
14,845
|
|
7,978
|
固定資産処分損益（△は益）
|
5
|
△3,030
|
|
△11,107
|
事業譲渡損益（△は益）
|
5,6
|
△15,210
|
|
9,097
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
|
841
|
|
1,510
|
受取利息及び受取配当金
|
|
△3,571
|
|
△4,485
|
支払利息
|
|
1,854
|
|
2,325
|
持分法による投資利益
|
|
△2,776
|
|
△4,222
|
営業債権の増減額（△は増加）
|
|
△21,259
|
|
29,287
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
|
△4,233
|
|
△2,623
|
営業債務の増減額（△は減少）
|
|
△26,973
|
|
△37,950
|
その他
|
|
4,159
|
|
△14,198
|
小計
|
|
45,205
|
|
59,536
|
利息及び配当金の受取額
|
|
990
|
|
1,544
|
利息の支払額
|
|
△1,394
|
|
△2,187
|
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
|
|
△62,608
|
|
2,216
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△17,806
|
|
61,110
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
|
△14,689
|
|
△11,486
|
定期預金の払戻による収入
|
|
17,061
|
|
9,144
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△25,931
|
|
△17,518
|
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
|
|
4,697
|
|
17,376
|
無形資産の取得による支出
|
|
△21,454
|
|
△22,507
|
事業譲渡による収入
|
6
|
12,115
|
|
67
|
事業譲渡による支出
|
6
|
‐
|
|
△528
|
関連会社株式の売却による収入
|
|
‐
|
|
8,500
|
その他
|
|
4,563
|
|
△295
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△23,638
|
|
△17,249
|
|
|
注記
|
前第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日)
|
|
当第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)
|
|
|
百万円
|
|
百万円
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
|
|
46,101
|
|
19,919
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△365
|
|
△15,915
|
社債の償還による支出
|
|
△15,000
|
|
‐
|
自己株式の取得による支出
|
|
△5
|
|
△7
|
自己株式の処分による収入
|
|
243
|
|
0
|
配当金の支払額
|
|
△21,373
|
|
△41,502
|
非支配持分への配当金の支払額
|
|
△4,900
|
|
△1,400
|
リース負債の返済による支出
|
|
△23,681
|
|
△19,792
|
その他
|
|
△571
|
|
△302
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△19,553
|
|
△59,001
|
現金及び現金同等物の減少額
|
|
△60,997
|
|
△15,140
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
156,503
|
|
119,036
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
13,900
|
|
9,082
|
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
|
7
|
△500
|
|
△242
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
108,906
|
|
112,736
|
|
|
|
|
|