(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,201
5,858
減価償却費
1,145
1,424
減損損失
663
148
賞与引当金の増減額（△は減少）
57
68
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
74
1
その他の引当金の増減額（△は減少）
△29
△15
受取利息及び受取配当金
△470
△529
支払利息
17
為替差損益（△は益）
△5
△2
持分法による投資損益（△は益）
132
固定資産売却損益（△は益）
-
固定資産除却損
0
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△11
投資有価証券評価損益（△は益）
38
子会社整理損
関係会社出資金譲渡益
△649
為替換算調整勘定取崩益
△277
売上債権の増減額（△は増加）
△981
△866
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,056
105
その他の資産の増減額（△は増加）
△378
185
仕入債務の増減額（△は減少）
2,367
△1,037
その他の負債の増減額（△は減少）
△89
△346
その他
30
5
小計
3,785
5,005
利息及び配当金の受取額
725
523
利息の支払額
△17
法人税等の支払額
△840
△1,145
3,651
4,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,635
△1,405
定期預金の払戻による収入
1,635
1,105
長期性預金の預入による支出
△1,300
持分法の適用範囲の変更を伴う関連会社持分譲渡による収入
2,273
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,046
△3,033
有形及び無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△10
△9
投資有価証券の売却による収入
11
△7
△1,085
△3,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△170
75
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△145
△42
配当金の支払額
△1,008
△968
非支配株主への配当金の支払額
△13
△21
自己株式の取得による支出
△904
△238
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△47
△486
△49
△2,628
△1,292
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,272
733
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,210
473
現金及び現金同等物の期首残高
31,810
32,616
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 33,020
※1 33,089