(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
96,576
△32,334
減価償却費
64,367
75,566
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19
△123
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△11,390
△11,250
受取利息及び受取配当金
△2
△1
支払利息
9,078
7,492
有形固定資産売却損益（△は益）
△110,584
-
有形固定資産除却損
2,336
売上債権の増減額（△は増加）
△32,396
65,294
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19,146
11,753
仕入債務の増減額（△は減少）
△34,676
△47,839
未払金の増減額（△は減少）
27,478
15,500
前受金の増減額（△は減少）
△24,979
307
契約負債の増減額（△は減少）
△2,660
△560
未払消費税等の増減額（△は減少）
19,632
△19,647
その他
△6,251
2,217
小計
△24,974
68,711
利息及び配当金の受取額
2
1
利息の支払額
△8,922
△7,417
法人税等の支払額
△9,011
△22,205
法人税等の還付額
5,718
△42,906
44,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,988
△48,187
有形固定資産の売却による収入
387,910
無形固定資産の取得による支出
△17,616
△254
差入保証金の差入による支出
△9,500
差入保証金の回収による収入
666
10,711
△1,219
45
362,752
△47,185
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△72,696
リース債務の返済による支出
△45,784
△48,671
自己株式の純増減額（△は増加）
△20
△6
配当金の支払額
△76,996
△38,250
△195,497
△159,625
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
124,348
△162,002
現金及び現金同等物の期首残高
2,064,757
1,858,355
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,189,105
※ 1,696,352