(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
828,211
1,469,264
減価償却費
740,654
725,535
有形固定資産除却損
296
9,791
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△387
△1,139
賞与引当金の増減額（△は減少）
116,559
148,259
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,227
1,674
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21,213
1,297
受取利息及び受取配当金
△65,750
△69,604
支払利息
17,487
18,943
有形固定資産売却損益（△は益）
17,981
△219
売上債権の増減額（△は増加）
△1,195,776
△279,812
棚卸資産の増減額（△は増加）
111,673
12,521
仕入債務の増減額（△は減少）
316,330
336,193
未払消費税等の増減額（△は減少）
△42,793
44,226
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△50,627
△20,524
過年度決算訂正関連費用
253,205
-
補助金収入
△3,000
固定資産圧縮損
3,000
その他
△169,894
△94,582
小計
903,609
2,301,824
利息及び配当金の受取額
65,756
69,615
利息の支払額
△17,437
△19,166
過年度決算訂正関連費用の支払額
△159,896
法人税等の支払額
△110,042
△159,671
法人税等の還付額
5,704
29,072
687,695
2,221,674
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,215,260
△316,666
定期預金の払戻による収入
1,182,947
531,766
有価証券の純増減額（△は増加）
△9,955
有形固定資産の取得による支出
△692,605
△1,488,817
有形固定資産の売却による収入
3,188
3,003
無形固定資産の取得による支出
△11,509
△9,964
補助金の受取額
△13,340
△25,376
△756,536
△1,303,054
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△489,000
△503,500
長期借入れによる収入
300,000
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△526,808
△558,473
自己株式の取得による支出
△112
配当金の支払額
△75,148
△465,868
非支配株主への配当金の支払額
△60,420
△18,016
△6,142
△8,181
△857,519
△454,151
現金及び現金同等物に係る換算差額
705,462
608,253
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△220,898
1,072,722
現金及び現金同等物の期首残高
6,749,382
8,026,141
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,528,484
※1 9,098,863