(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,446
8,527
減価償却費
798
955
引当金の増減額（△は減少）
35
632
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
140
57
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△121
△120
受取利息及び受取配当金
△35
△69
支払利息
72
107
為替差損益（△は益）
△385
△97
持分法による投資損益（△は益）
△100
△62
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
△6
固定資産廃棄損
11
22
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
△3
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△7,328
6,082
リース投資資産の増減額（△は増加）
1,206
△19,140
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,412
12,016
仕入債務の増減額（△は減少）
△223
△5,027
その他
△356
△574
小計
△9,258
3,299
利息及び配当金の受取額
48
81
利息の支払額
△77
△103
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,628
△3,311
66
73
△10,848
39
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△687
△624
有形固定資産の売却による収入
5
7
無形固定資産の取得による支出
△96
△201
投資有価証券の取得による支出
△299
△1
投資有価証券の売却による収入
6
9
貸付金の回収による収入
300
-
△7
2
△779
△808
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,256
2,047
長期借入金の返済による支出
△1,000
△900
配当金の支払額
△1,012
△1,518
△81
△85
3,162
△455
現金及び現金同等物に係る換算差額
813
457
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,652
△767
現金及び現金同等物の期首残高
20,198
15,558
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 12,545
※1 14,790