(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
467
420
減価償却費
32
のれん償却額
19
長期前払費用償却額
111
114
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△59
△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
0
受取利息
△137
△140
為替差損益（△は益）
△83
△58
営業債権の増減額（△は増加）
61
47
その他
△85
△23
小計
328
405
利息の受取額
103
法人税等の支払額
△248
△148
法人税等の還付額
88
13
-
272
381
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△37
△15
長期前払費用の取得による支出
△2
貸付金の回収による収入
14
定期預金の預入による支出
△1,201
△72
定期預金の払戻による収入
1,136
△40
△89
△116
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△199
△0
自己株式の取得による支出
現金及び現金同等物に係る換算差額
133
72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
116
337
現金及び現金同等物の期首残高
2,574
2,709
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,690
※1 3,047