(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,836
60,952
賃貸資産減価償却費
95,039
105,145
賃貸資産除却損及び売却原価
35,854
46,388
減損損失
47,840
828
その他の営業資産減価償却費及び売却原価
3,854
5,745
社用資産減価償却費及び除売却損
6,386
5,650
のれん償却額
1,908
2,096
為替差損益（△は益）
546
△465
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△206
△5,559
賞与引当金の増減額（△は減少）
615
780
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
438
96
受取利息及び受取配当金
△1,166
△903
資金原価及び支払利息
30,368
50,856
持分法による投資損益（△は益）
△9,484
△8,413
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△628
△731
子会社株式売却損益（△は益）
－
△1,046
割賦債権の増減額（△は増加）
3,664
5,620
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
46,570
△10,749
営業貸付債権の増減額（△は増加）
△13,937
8,189
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
1,237
△48,619
賃貸資産の取得による支出
△139,411
△243,291
その他の営業資産の取得による支出
△95,456
△210
建設仮勘定の増減額（△は増加）
79,515
25
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△188
349
仕入債務の増減額（△は減少）
△49,124
△28,049
その他
△36,418
12,070
小計
16,655
△43,242
利息及び配当金の受取額
4,262
6,866
利息の支払額
△28,481
△49,567
法人税等の支払額
△20,268
△13,941
△27,831
△99,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の売却による収入
132
965
社用資産の取得による支出
△4,269
△6,187
投資有価証券の売却及び償還による収入
800
1,093
投資有価証券の取得による支出
△2,108
△33,325
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,455
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※2 △458
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※2 1,127
1,186
7,916
△5,713
△28,870
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△26,289
207,207
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△6,117
△2,989
長期借入れによる収入
453,291
407,057
長期借入金の返済による支出
△412,601
△511,426
債権流動化債務の純増減額（△は減少）
△8,900
△1,600
債権流動化による収入
10,000
債権流動化の返済による支出
△142
△1,230
社債の発行による収入
70
178,500
社債の償還による支出
△25,712
△118,245
非支配株主への払戻による支出
△37
配当金の支払額
△8,798
△8,812
非支配株主への配当金の支払額
△4,438
△4,421
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△158
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△0
△2
子会社の自己株式の取得による支出
△237
△403
△541
△30,080
143,098
現金及び現金同等物に係る換算差額
16,062
17,740
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△47,562
32,083
現金及び現金同等物の期首残高
240,047
201,280
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 192,485
※1 233,364