１．四半期連結財務諸表の作成方法について
２．監査証明について
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2023年６月30日) |
当第１四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金及び契約資産 |
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営業立替金 |
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商品 |
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販売用不動産 |
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仕掛品 |
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貯蔵品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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未払法人税等 |
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営業預り金 |
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賞与引当金 |
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役員賞与引当金 |
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株主優待引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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退職給付に係る負債 |
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繰延税金負債 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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（単位：千円） |
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年７月１日 至 2022年９月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年７月１日 至 2023年９月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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受取手数料 |
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補助金収入 |
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受取保険金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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新株予約権戻入益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税等 |
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四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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（単位：千円） |
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年７月１日 至 2022年９月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年７月１日 至 2023年９月30日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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△ |
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その他の包括利益合計 |
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△ |
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四半期包括利益 |
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△ |
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（内訳） |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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△ |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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該当事項はありません。
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。
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前第１四半期連結累計期間 （自 2022年７月１日 至 2022年９月30日） |
当第１四半期連結累計期間 （自 2023年７月１日 至 2023年９月30日） |
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減価償却費 |
10,462千円 |
15,376千円 |
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自2022年７月１日 至2022年９月30日）
配当金支払額
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（決議） |
株式の種類 |
配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2022年９月28日 定時株主総会 |
普通株式 |
163,081 |
18.00 |
2022年６月30日 |
2022年９月29日 |
利益剰余金 |
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自2023年７月１日 至2023年９月30日）
配当金支払額
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（決議） |
株式の種類 |
配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2023年９月26日 定時株主総会 |
普通株式 |
173,224 |
19.00 |
2023年６月30日 |
2023年９月27日 |
利益剰余金 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 2022年７月１日 至 2022年９月30日）
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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（単位：千円） |
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報告セグメント |
調整額 (注)１ |
四半期連結損益計算書計上額 (注)２ |
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社宅マネジメント事業 |
マンションマネジメント事業 |
インキュベーション事業 |
合計 |
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売上高 |
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（1）外部顧客への売上高 |
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（2）セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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（注）１．セグメント利益の調整額△186,131千円は、セグメント間取引消去4,881千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△191,012千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社である当社において発生するグループ管理費用であります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2023年７月１日 至 2023年９月30日）
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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（単位：千円） |
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報告セグメント |
調整額 (注)１ |
四半期連結損益計算書計上額 (注)２ |
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社宅マネジメント事業 |
マンションマネジメント事業 |
インキュベーション事業 |
合計 |
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売上高 |
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（1）外部顧客への売上高 |
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（2）セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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△ |
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（注）１．セグメント利益の調整額△190,158千円は、セグメント間取引消去4,151千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△194,310千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社である当社において発生するグループ管理費用であります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
各セグメントの収益の分解情報とセグメント情報に記載した「外部顧客への売上高」との関係は以下のとおりであります。
前第１四半期連結累計期間（自 2022年７月１日 至 2022年９月30日）
（単位：千円）
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報告セグメント |
合計 |
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社宅マネジメント 事業 |
マンション マネジメント事業 |
インキュベーション事業 |
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一時点で移転される財又はサービス |
849,268 |
271,457 |
59,778 |
1,180,505 |
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一定の期間にわたり移転される財又はサービス |
94,476 |
646,417 |
46,693 |
787,588 |
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顧客との契約から生じる収益 |
943,745 |
917,875 |
106,472 |
1,968,093 |
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その他の収益 |
－ |
6,413 |
－ |
6,413 |
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外部顧客への売上高 |
943,745 |
924,289 |
106,472 |
1,974,507 |
（注）「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸料収入等であります。
当第１四半期連結累計期間（自 2023年７月１日 至 2023年９月30日）
（単位：千円）
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報告セグメント |
合計 |
||
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社宅マネジメント 事業 |
マンション マネジメント事業 |
インキュベーション事業 |
||
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一時点で移転される財又はサービス |
920,716 |
169,909 |
62,557 |
1,153,184 |
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一定の期間にわたり移転される財又はサービス |
95,192 |
645,788 |
44,886 |
785,867 |
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顧客との契約から生じる収益 |
1,015,908 |
815,698 |
107,444 |
1,939,052 |
|
その他の収益 |
－ |
5,748 |
－ |
5,748 |
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外部顧客への売上高 |
1,015,908 |
821,447 |
107,444 |
1,944,800 |
（注）「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸料収入等であります。
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第１四半期連結累計期間 （自 2022年７月１日 至 2022年９月30日） |
当第１四半期連結累計期間 （自 2023年７月１日 至 2023年９月30日） |
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（1）１株当たり四半期純利益 |
11円13銭 |
12円76銭 |
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（算定上の基礎） |
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親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） |
100,940 |
116,354 |
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普通株主に帰属しない金額（千円） |
－ |
－ |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） |
100,940 |
116,354 |
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普通株式の期中平均株式数（株） |
9,061,564 |
9,117,064 |
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（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 |
10円79銭 |
12円38銭 |
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（算定上の基礎） |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千円） |
－ |
－ |
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普通株式増加数（株） |
287,466 |
274,642 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
─── |
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（新株予約権の発行）
１．第39回新株予約権
2023年９月26日の取締役会の決議に基づき、2023年10月25日において下記のとおり発行しております。
(1) 新株予約権の割当対象者の人数及び割当個数
当社従業員37名に対して359個、当社子会社の従業員272名に対して1,717個
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 207,600株
新株予約権１個当たりの目的となる株式数は100株とする。
(3) 新株予約権の割当日
2023年10月25日
(4) 新株予約権の払込金額
金銭の払込みは要しないものとする。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権１個当たり97,100円（１株当たり971円）
(6) 新株予約権の行使期間
2025年11月１日から2027年10月31日まで
２．第40回新株予約権
2023年９月26日の取締役会の決議に基づき、2023年10月25日において下記のとおり発行しております。
(1) 新株予約権の割当対象者の人数及び割当個数
当社執行役員７名に対して144個
当社子会社の取締役１名に対して８個
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 15,200株
新株予約権１個当たりの目的となる株式数は100株とする。
(3) 新株予約権の割当日
2023年10月25日
(4) 新株予約権の払込金額
金銭の払込みは要しないものとする。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
１株当たりの払込金額１円
(6) 新株予約権の行使期間
2023年10月26日から2053年10月25日まで
３．第41回新株予約権
2023年９月26日の取締役会の決議に基づき、2023年10月25日において下記のとおり発行しております。
(1) 新株予約権の割当対象者の人数及び割当個数
当社取締役（監査等委員である取締役を除く）３名に対して51個、うち社外取締役２名に対して14個
監査等委員である取締役３名に対して30個、うち社外取締役３名に対して30個
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 8,100株
新株予約権１個当たりの目的となる株式数は100株とする。
(3) 新株予約権の割当日
2023年10月25日
(4) 新株予約権の払込金額
金銭の払込みは要しないものとする。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
１株当たりの払込金額１円
(6) 新株予約権の行使期間
2023年10月26日から2053年10月25日まで
（譲渡制限付株式報酬としての新株式発行）
2023年９月26日の取締役会の決議に基づき、2023年10月25日において下記のとおり発行しております。
(1) 払込期日
2023年10月25日
(2) 発行する株式の種類及び数
当社普通株式 17,400株
(3) 発行価格
１株につき968円
(4) 発行総額
16,843,200円
(5) 募集又は割当方法
特定譲渡制限付株式を割り当てる方法
(6) 出資の履行方法
金銭報酬債権の現物出資
(7) 割当対象者及びその人数並びに割当株式数
当社取締役３名に対して6,100株、うち社外取締役２名に対して600株
※監査等委員である取締役を除きます。
当社執行役員７名に対して10,700株
当社子会社取締役１名に対して600株
(8) 譲渡制限期間
2023年10月25日から2025年10月１日まで
該当事項はありません。