１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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28,241,317
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13,504,722
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受取手形、営業未収入金及び契約資産
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4,079,786
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2,855,772
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有価証券
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4,319,000
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4,800,000
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棚卸資産
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102,561
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72,553
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立替金
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168,717
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233,609
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その他
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547,075
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365,882
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流動資産合計
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37,458,458
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21,832,539
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固定資産
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有形固定資産
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建物（純額）
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20,823,489
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20,128,306
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建物附属設備（純額）
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5,612,247
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5,448,398
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構築物（純額）
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5,767,112
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6,336,701
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機械装置及び運搬具（純額）
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1,892,450
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1,545,100
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土地
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32,537,201
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32,537,201
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建設仮勘定
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2,804,049
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7,227,455
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信託建物（純額）
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1,300,325
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1,253,709
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信託建物附属設備（純額）
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149,065
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132,134
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信託土地
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2,174,126
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2,174,126
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その他（純額）
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3,241,518
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3,199,579
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有形固定資産合計
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76,301,586
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79,982,714
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無形固定資産
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ソフトウエア
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6,312,479
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5,720,451
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ソフトウエア仮勘定
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19,508
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383,300
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その他
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421
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119
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無形固定資産合計
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6,332,408
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6,103,871
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投資その他の資産
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投資有価証券
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1,618,425
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1,833,482
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長期前払費用
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68,328
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39,193
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繰延税金資産
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2,439,347
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2,185,434
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長期立替金
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336,865
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1,050,882
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その他
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92,432
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88,137
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投資その他の資産合計
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4,555,399
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5,197,130
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固定資産合計
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87,189,394
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91,283,716
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資産合計
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124,647,853
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113,116,256
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
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負債の部
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流動負債
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営業未払金
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1,282,226
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796,904
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短期借入金
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41,200
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66,400
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1年内償還予定の社債
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10,000,000
|
-
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1年内返済予定の長期借入金
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1,000,000
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1,500,000
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未払金
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8,996,473
|
1,368,664
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未払法人税等
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2,897,079
|
504,062
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未払消費税等
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177,461
|
467,561
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賞与引当金
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93,003
|
197,440
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ポイント引当金
|
871,588
|
888,355
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|
その他
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1,179,046
|
953,283
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流動負債合計
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26,538,079
|
6,742,671
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固定負債
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社債
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10,000,000
|
10,000,000
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長期借入金
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4,000,000
|
7,625,000
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受入敷金保証金
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2,072,241
|
2,241,651
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退職給付に係る負債
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1,246,720
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1,232,656
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資産除去債務
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387,411
|
389,494
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繰延税金負債
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-
|
2,330
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その他
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114,670
|
26,852
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固定負債合計
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17,821,043
|
21,517,985
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負債合計
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44,359,123
|
28,260,657
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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10,586,297
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10,586,297
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資本剰余金
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6,857,668
|
6,790,886
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利益剰余金
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68,145,207
|
72,468,951
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自己株式
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△5,502,917
|
△5,511,612
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株主資本合計
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80,086,255
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84,334,524
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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202,474
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330,867
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その他の包括利益累計額合計
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202,474
|
330,867
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非支配株主持分
|
-
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190,207
|
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純資産合計
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80,288,730
|
84,855,598
|
負債純資産合計
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124,647,853
|
113,116,256
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