(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
26,431
41,517
減価償却費及び償却費
34,936
35,061
減損損失
50
811
金融収益及び金融費用
△126
724
持分法による投資損益(△は益)
△327
△253
引当金の増減額(△は減少)
△371
△4,804
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
303
482
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
352
128
棚卸資産の増減額(△は増加)
△10,772
4,032
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
4,875
9,197
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△2,803
20,204
その他
△5,212
△6,918
小計
47,336
100,185
利息の受取額
797
1,335
配当金の受取額
1,126
1,165
利息の支払額
△1,784
△3,771
法人所得税の支払額
△20,395
△9,753
27,080
89,161
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,743
△28,216
有形固定資産の売却による収入
656
855
無形資産の取得による支出
2
△1,354
△20,446
投資有価証券の取得による支出
△206
△336
投資有価証券の売却による収入
198
721
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
65
－
556
252
△23,827
△47,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
8,391
△7,679
長期借入れによる収入
20,300
24
長期借入金の返済による支出
△36,132
△5,199
社債の発行による収入
11
20,000
親会社の所有者への配当金の支払額
7
△3,430
△6,517
非支配持分への配当金の支払額
△4,333
△3,146
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△21
△4,912
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
322
△783
△1,395
△15,685
△8,825
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,871
5,889
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△7,560
39,055
現金及び現金同等物の期首残高
124,254
123,850
現金及び現金同等物の四半期末残高
116,693
162,906