(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△225,102
△146,591
減価償却費
7,285
9,842
減損損失
15,785
41,500
のれん償却額
2,648
原状回復費用
15,339
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9,853
△27,138
売上債権の増減額（△は増加）
92,795
△7,350
仕入債務の増減額（△は減少）
△458
△439
受取利息
△43
△25
支払利息
1,504
2,236
未収入金の増減額（△は増加）
1,782
7,252
未払金の増減額（△は減少）
34,739
20,391
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△5,000
その他
6,348
24,744
小計
△62,229
△72,930
利息及び配当金の受取額
43
25
利息の支払額
△1,495
△1,729
法人税等の支払額
△3,486
△3,944
△67,169
△78,578
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,225
△1,659
無形固定資産の取得による支出
△12,277
△11,500
差入保証金の差入による支出
△7,220
差入保証金の回収による収入
8,642
原状回復による支出
△28,675
△15,011
従業員に対する貸付けによる支出
△2,200
従業員に対する貸付金の回収による収入
2,027
813
長期前払費用の取得による支出
△20,000
△43,927
△47,357
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△7,718
△7,049
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△118,815
△132,986
現金及び現金同等物の期首残高
697,174
313,044
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 578,359
※ 180,058