(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
623
1,103
減価償却費
450
465
減損損失
－
17
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
41
116
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△99
△48
株式給付引当金の増減額（△は減少）
8
9
受取利息及び受取配当金
△12
△16
支払利息
3
19
持分法による投資損益（△は益）
22
△20
売上債権の増減額（△は増加）
△848
△2,152
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,253
934
仕入債務の増減額（△は減少）
3,420
△1,176
未払金の増減額（△は減少）
△537
△367
未払消費税等の増減額（△は減少）
△221
296
その他
△135
401
小計
453
△416
利息及び配当金の受取額
10
13
持分法適用会社からの配当金の受取額
6
利息の支払額
△4
△21
法人税等の支払額
△189
△79
法人税等の還付額
0
12
60
337
△480
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△9
△616
有形固定資産の取得による支出
△440
△472
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△82
△119
81
21
△449
△1,178
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
151
2,260
長期借入金の返済による支出
△30
配当金の支払額
△108
リース債務の返済による支出
△70
△66
2
1
△54
2,087
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△150
448
現金及び現金同等物の期首残高
5,443
4,120
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 5,293
※１ 4,568