(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,390,180
△218,977
減価償却費
103,685
13,365
資産除去債務戻入益
△48,241
-
賃貸借契約解約損
150,829
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△74,274
△153,445
支払利息
2,452
11,211
賞与引当金の増減額（△は減少）
232,497
31
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△5,429
4,098
投資有価証券売却損益（△は益）
△290,290
投資有価証券評価損益（△は益）
18,572
215,714
売上債権の増減額（△は増加）
666,925
763,837
棚卸資産の増減額（△は増加）
△55
△192,789
仕入債務の増減額（△は減少）
△32,665
90,337
契約負債の増減額（△は減少）
△22
229,723
立替金の増減額（△は増加）
24,083
△2,431
前払費用の増減額（△は増加）
6,804
△113,943
未収入金の増減額（△は増加）
△24,716
△81,085
未払金の増減額（△は減少）
△270,732
△732,181
預り金の増減額（△は減少）
698,456
△812,889
未払消費税等の増減額（△は減少）
△58,727
△153,419
その他
△5,170
△37,880
小計
△296,198
△1,170,723
利息及び配当金の受取額
14,248
3,259
利息の支払額
△3,658
△12,416
法人税等の支払額
△15,767
△9,273
△301,375
△1,189,155
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△20,000
投資有価証券の売却による収入
320,320
有形固定資産の取得による支出
△270,469
△45,380
資産除去債務の履行による支出
△38,997
ソフトウエアの取得による支出
△233,710
△248,025
敷金及び保証金の差入による支出
△1,439
△13,194
敷金及び保証金の回収による収入
200,403
1,435
△43,894
△305,163
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,200,000
配当金の支払額
△46,965
△153,003
リース債務の返済による支出
△1,945
△4,789
2,151,088
△157,792
現金及び現金同等物に係る換算差額
40,330
11,643
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,846,149
△1,640,468
現金及び現金同等物の期首残高
6,962,974
8,266,468
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,809,124
※ 6,625,999