(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,577
5,924
減価償却費
501
483
のれん償却額
104
-
段階取得に係る差損益（△は益）
△1,025
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△184
28
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△207
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
65
91
受取利息及び受取配当金
△126
△116
支払利息
固定資産除売却損益（△は益）
7
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△87
会員権売却損益（△は益）
△1
為替差損益（△は益）
持分法による投資損益（△は益）
20
26
売上債権の増減額（△は増加）
△11,975
△10,439
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,457
△1,763
仕入債務の増減額（△は減少）
11,560
10,975
その他
△793
△1,125
小計
1,005
3,061
利息及び配当金の受取額
126
116
持分法適用会社からの配当金の受取額
67
法人税等の支払額
△1,544
△1,167
法人税等の還付額
166
△345
2,244
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△199
△365
有形固定資産の売却による収入
15
無形固定資産の取得による支出
△389
△249
投資有価証券の取得による支出
△5
△37
投資有価証券の売却による収入
188
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,747
△66
△457
△4,401
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△884
△909
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,687
△3,066
現金及び現金同等物の期首残高
23,330
27,846
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 21,643
※ 24,779