（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,484
3,347
減価償却費
2,261
2,139
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,069
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
37
△12
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△5
△17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
55
89
受取利息及び受取配当金
△132
△144
支払利息
230
214
固定資産除却損
64
34
固定資産圧縮損
75
－
火災損失
242
受取保険金
△30
受取補償金
△67
補助金収入
△116
関係会社清算益
△106
売上債権の増減額（△は増加）
△2,426
△8,292
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,983
△1,140
その他の資産の増減額（△は増加）
570
662
仕入債務の増減額（△は減少）
3,465
350
その他の負債の増減額（△は減少）
136
720
その他
△1,691
△102
小計
1,850
△2,036
利息及び配当金の受取額
130
144
利息の支払額
△244
△218
保険金の受取額
30
補償金の受取額
67
火災損失の支払額
△29
法人税等の支払額
△1,017
△402
719
△2,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△21
△20
定期預金の払戻による収入
19
20
有形固定資産の取得による支出
△2,545
△932
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△79
△76
関係会社の清算による収入
134
補助金の受取額
116
△1
△2,404
△979
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
1,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,097
4,224
長期借入れによる収入
1,330
1,790
長期借入金の返済による支出
△2,051
△4,053
配当金の支払額
△309
△326
△113
△120
2,952
2,513
現金及び現金同等物に係る換算差額
148
217
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,416
△694
現金及び現金同等物の期首残高
25,213
20,755
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,307
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 28,937
※1 20,061