(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
165,623
△35,062
減価償却費
139,910
138,285
のれん償却額
4,030
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
404
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,246
19,281
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,122
1,863
受取利息及び受取配当金
△2,577
△2,647
支払利息
30,565
30,416
為替差損益（△は益）
△27,804
△24,466
助成金収入
△2,823
△5,200
補助金収入
△90,040
固定資産売却益
△7
固定資産除却損
24
固定資産圧縮損
88,374
売上債権の増減額（△は増加）
4,365
△94,871
棚卸資産の増減額（△は増加）
△80,718
△228,742
仕入債務の増減額（△は減少）
16,681
△37,694
その他の資産の増減額（△は増加）
1,675
97,658
その他の負債の増減額（△は減少）
9,374
52,685
小計
258,169
△85,701
利息及び配当金の受取額
2,577
2,647
利息の支払額
△31,149
△29,084
助成金の受取額
3,900
4,841
法人税等の支払額
△41,085
△8,775
192,413
△116,072
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△600
投資有価証券の取得による支出
△4,078
△1,699
有形固定資産の取得による支出
△177,522
△323,221
有形固定資産の売却による収入
10
無形固定資産の取得による支出
△1,308
△1,225
その他の支出
△2,088
その他の収入
25
438
△185,562
△328,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
90,000
長期借入れによる収入
490,000
長期借入金の返済による支出
△312,893
△459,897
リース債務の返済による支出
△43,099
△43,344
△355,992
76,758
現金及び現金同等物に係る換算差額
34,018
30,109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△315,123
△337,601
現金及び現金同等物の期首残高
1,657,580
1,531,740
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,342,456
※1 1,194,138