(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△163,300
△98,462
減価償却費
3,080
3,235
株式報酬費用
14,520
6,879
受取利息
△311
△262
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△11,276
持分法による投資損益（△は益）
6,876
2,276
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
138,848
160,652
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,290
△21,204
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,678
△48,740
契約負債の増減額（△は減少）
2,230
△33,531
未払金の増減額（△は減少）
138
11,393
受注損失引当金の増減額（△は減少）
2,400
新株予約権戻入益
△40,259
その他
27,810
9,798
小計
6,921
△57,101
利息の受取額
311
262
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
6,355
△4,664
13,589
△61,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
定期預金の払戻による収入
100,000
出資金の払込による支出
△1,440
投資有価証券の売却による収入
12,832
貸付けによる支出
△66
△300
貸付金の回収による収入
1,536
1,440
1,470
12,532
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
15,066
△48,971
現金及び現金同等物の期首残高
265,368
396,994
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 280,435
※ 348,022