(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,221
15,842
減価償却費
7,946
8,257
持分法による投資損益（△は益）
△463
△430
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
159
264
環境対策引当金の増減額（△は減少）
－
△18
受取利息及び受取配当金
△717
△1,530
支払利息
584
1,588
為替差損益（△は益）
△701
△400
固定資産売却損益（△は益）
△33
△40
固定資産廃棄損
114
268
投資有価証券売却損益（△は益）
△538
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
15,483
4,448
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,606
△1,407
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,100
319
その他
△19
3,545
小計
19,866
30,169
利息及び配当金の受取額
1,023
2,346
利息の支払額
△415
△1,359
法人税等の支払額
△7,199
△4,492
13,274
26,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△8,999
△8,998
有価証券の売却及び償還による収入
5,999
8,998
有形固定資産の取得による支出
△6,904
△11,806
有形固定資産の売却による収入
461
77
無形固定資産の取得による支出
△2,233
△1,245
投資有価証券の取得による支出
△81
関係会社株式の取得による支出
△2,539
短期貸付金の純増減額（△は増加）
12
長期貸付けによる支出
△300
△890
644
△12,574
△15,284
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△357
△1,066
長期借入れによる収入
661
3,451
長期借入金の返済による支出
△709
△6,188
社債の償還による支出
△223
自己株式の取得による支出
△1,175
△1,235
配当金の支払額
△4,344
△3,602
非支配株主への配当金の支払額
△1,730
△2,158
△365
△539
△8,244
△11,340
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,746
2,424
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,797
2,464
現金及び現金同等物の期首残高
82,799
79,537
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
44
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 78,001
※ 82,046