(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△55,798
△96,612
減価償却費
15,092
14,369
のれん償却額
1,200
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,465
△794
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,203
△5,025
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△227
△3,014
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
375
受取利息及び受取配当金
△1,718
△1,911
賃貸料の受取額
△22,063
△22,309
投資不動産賃貸費用
13,906
13,892
有形固定資産売却損益（△は益）
△358
有形固定資産除却損
0
減損損失
6,699
支払利息
2,118
1,666
売上債権の増減額（△は増加）
407,463
430,166
棚卸資産の増減額（△は増加）
△44,752
△55,133
仕入債務の増減額（△は減少）
△196,319
△256,459
その他
△41,012
△26,342
小計
89,701
△7,493
利息及び配当金の受取額
1,717
1,911
利息の支払額
△2,121
△1,600
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△14,467
△47,746
74,829
△54,929
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△34,600
△26,000
定期預金の払戻による収入
35,800
36,119
有形固定資産の取得による支出
△6,700
△1,416
有形固定資産の売却による収入
428
投資有価証券の取得による支出
△2,700
△2,790
保険積立金の積立による支出
△538
△619
投資不動産の賃貸による収入
22,162
22,309
△11,653
△15,919
1,770
12,110
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,000
△93,000
長期借入金の返済による支出
△44,038
△74,038
配当金の支払額
△15,110
△18,888
△1,118
△999
△49,267
△186,926
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
27,332
△229,744
現金及び現金同等物の期首残高
606,260
776,497
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 633,592
※1 546,752