(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,446
3,531
減価償却費
162
167
のれん償却額
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△19
△77
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
17
7
従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
62
77
賞与引当金の増減額（△は減少）
120
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10
受取利息及び受取配当金
△59
△88
支払利息
66
91
有形固定資産除売却損益（△は益）
△37
8
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△83
関係会社清算損益（△は益）
△69
売上債権の増減額（△は増加）
△5,219
△647
未収入金の増減額（△は増加）
△1,135
△1,843
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,305
△5,706
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,106
2,876
未払消費税等の増減額（△は減少）
830
△381
その他の資産・負債の増減額
2,681
△482
その他非資金取引
△224
75
小計
△2,725
△2,554
利息及び配当金の受取額
59
88
利息の支払額
△54
△68
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,088
△1,433
△3,808
△3,968
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△6
投資有価証券の売却による収入
285
有形固定資産の取得による支出
△66
△76
有形固定資産の売却による収入
190
無形固定資産の取得による支出
△15
△33
関係会社の清算による収入
131
その他投資資産の取得による支出
その他投資資産の売却・解約による収入
9
4
76
292
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
14,985
4,499
短期借入金の返済による支出
△7,854
自己株式の取得による支出
△2,563
△0
リース債務の返済による支出
△38
配当金の支払額
△1,353
△1,351
3,175
3,110
現金及び現金同等物に係る換算差額
679
381
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
123
△184
現金及び現金同等物の期首残高
10,579
10,746
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,702
※ 10,561