(単位：百万円)

注記

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

至　2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

5,12

156,524

167,589

減価償却費及び償却費

5,152

6,270

株式報酬費用

7,848

3,532

受取利息及び受取配当金

△8,208

△17,894

支払利息

353

994

減損損失

3,848

1,666

再評価による損益（△は益）

5,7

4,508

△2,360

持分法による投資損益（△は益）

5,12

8,648

1,974

持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益）

5

△9,531

△126

有価証券評価損益（△は益）

3,927

△3,273

有価証券売却及び償還損益（△は益）

3,134

△1,693

為替差損益（△は益）

△47,035

△15,915

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△13,214

△15,206

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,961

1,051

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,509

△342

繰延収益の増減額（△は減少）

6,674

842

引当金の増減額（△は減少）

164

△1,577

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,597

2,296

損失評価引当金の増減額（△は減少）

△11

4,809

その他

△338

291

小計

130,510

132,928

利息及び配当金の受取額

8,315

14,560

利息の支払額

△352

△991

法人所得税の支払額

△35,308

△47,733

営業活動によるキャッシュ・フロー

103,165

98,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の純増減額（△は増加）

108

△2,394

定期預金の純増減額（△は増加）

66,589

△185,915

有形固定資産の取得による支出

△2,085

△2,130

有形固定資産の売却による収入

82

28

無形資産の取得による支出

△2,885

△2,048

長期前払費用の増加を伴う支出

△2,217

△296

連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の取得による支出

△13,292

△14,827

連結子会社である投資ファンドを通じた有価証券の売却による収入

14,156

17,736

有価証券の取得による支出

△886

△5,965

有価証券の売却及び償還による収入

326

2,186

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

12

△26,406

△24,030

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

9,610

126

子会社の取得による支出

△1,258

－

短期貸付金の貸付による支出

△163

－

短期貸付金の回収による収入

173

10

長期貸付金の貸付による支出

△2,850

△4,587

長期貸付金の回収による収入

21

13

その他

△134

△352

投資活動によるキャッシュ・フロー

38,889

△222,445

(単位：百万円)

注記

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

至　2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

至　2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストック・オプションの行使による収入

10

5,002

9,589

自己株式の取得による支出

10

△84,017

△50,114

子会社の自己株式の取得による支出

△1,244

－

配当金の支払額

9

△8,784

△8,579

リース負債の返済による支出

△2,248

△2,487

その他

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91,291

△51,592

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

50,763

△175,273

現金及び現金同等物の期首残高

365,239

409,368

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

44,434

16,080

現金及び現金同等物の四半期末残高

460,436

250,175