(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△149,636
△93,725
減価償却費
6,546
154
長期前払費用償却額
39
―
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△3,248
退職給付引当金の増減額（△は減少）
219
△275
受取利息及び受取配当金
△3
助成金収入
△878
支払利息
1,260
1,483
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
65,526
40,830
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,279
1,269
前払費用の増減額（△は増加）
△2,578
3,386
仕入債務の増減額（△は減少）
434
△746
前受収益の増減額（△は減少）
70,575
83,482
未払費用の増減額（△は減少）
116
△959
未払金の増減額（△は減少）
△3,906
△2,005
未払消費税等の増減額（△は減少）
42,282
△12,713
その他
7,399
1,066
小計
40,555
17,117
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△1,249
△1,605
法人税等の支払額
△881
法人税等の還付額
9,477
助成金の受取額
878
48,786
15,510
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,638
無形固定資産の取得による支出
△3,434
差入保証金の回収による収入
2,308
669
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,088
長期借入金の返済による支出
△16,044
△18,300
株式の発行による収入
680
△17,452
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
27,900
△2,119
現金及び現金同等物の期首残高
516,173
411,302
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 544,074
※１ 409,182