(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
268,384
211,911
減価償却費
85,192
90,027
賞与引当金の増減額（△は減少）
△40,594
△13,424
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△17,825
△10,529
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,528
△4,672
受取利息及び受取配当金
△11,390
△11,368
支払利息
4,844
2,996
投資有価証券売却益
△25,471
-
売上債権の増減額（△は増加）
122,556
△67,824
棚卸資産の増減額（△は増加）
△29,600
10,811
仕入債務の増減額（△は減少）
△51,182
12,446
その他
△94,287
58,940
小計
213,155
279,314
利息及び配当金の受取額
9,641
9,621
利息の支払額
△4,844
△2,720
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△166,592
△61,403
51,359
224,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△79,620
△362,052
投資有価証券の売却による収入
51,916
投資有価証券の取得による支出
△5,822
△6,762
189
96
△33,337
△368,717
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△400,000
長期借入金の返済による支出
△33,588
△20,256
自己株式の取得による支出
△38
配当金の支払額
△39,218
△75,170
△472,806
△95,465
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△454,785
△239,371
現金及び現金同等物の期首残高
2,693,512
2,315,311
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,238,727
※1 2,075,940