(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,905
2,400
減価償却費
1,279
1,131
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
△77
賞与引当金の増減額（△は減少）
△138
△35
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
12
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△48
△135
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
0
1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△38
△40
受取利息及び受取配当金
△140
△215
支払利息
75
92
固定資産売却損益（△は益）
△306
△1
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,250
15
売上債権の増減額（△は増加）
4,237
4,008
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,549
△4,114
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,248
△1,621
その他
△195
33
小計
2,551
1,457
利息及び配当金の受取額
141
216
利息の支払額
△75
△94
法人税等の支払額
△435
△1,044
2,181
535
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△954
△614
有形固定資産の売却による収入
615
62
無形固定資産の取得による支出
△83
△80
長期預け金の預入による支出
―
△1,000
長期預け金の払戻による収入
1,000
デリバティブ取引による支出
△1,793
△1,006
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△25
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
3,481
8
23
1,275
△1,640
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△684
長期借入れによる収入
2,462
長期借入金の返済による支出
△7,388
配当金の支払額
△482
△467
非支配株主への配当金の支払額
△528
△616
自己株式の取得による支出
△514
△148
△128
△6,600
△1,896
現金及び現金同等物に係る換算差額
736
50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,407
△2,952
現金及び現金同等物の期首残高
15,335
12,718
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 12,927
※1 9,766