(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
99,425
65,492
減価償却費
230,088
209,189
株式報酬費用
-
2,297
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,760
△1,420
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△2,112
15,189
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,000
△45,000
受取利息及び受取配当金
△10,768
△13,786
支払利息
23,548
19,702
助成金収入
△25,056
△570
スクラップ売却損益（△は益）
△24,801
投資有価証券売却損益（△は益）
△12,481
受取保険金
△1,704
有形固定資産除売却損益（△は益）
757
4,388
売上債権の増減額（△は増加）
△47,916
△73,314
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,997
△36,154
仕入債務の増減額（△は減少）
74,949
△43,347
未払消費税等の増減額（△は減少）
△18,770
△65,607
その他
23,188
△27,376
小計
351,191
△16,823
利息及び配当金の受取額
10,763
14,093
利息の支払額
△23,445
△17,631
助成金の受取額
46,689
10,263
スクラップ売却による収入
1,420
21,169
保険金の受取額
1,704
法人税等の支払額
△820
△28,088
法人税等の還付額
3,038
388,836
△15,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,000
投資有価証券の取得による支出
△3,982
△4,164
投資有価証券の売却による収入
20,901
有形固定資産の取得による支出
△193,948
△93,373
有形固定資産の売却による収入
29
無形固定資産の取得による支出
△465
△176
貸付けによる支出
△7,800
貸付金の回収による収入
1,337
1,077
保険積立金の積立による支出
△4,839
△183,995
△112,246
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400,516
350,391
長期借入金の返済による支出
△493,604
△372,744
リース債務の返済による支出
△68,879
△58,592
配当金の支払額
△12,618
△38,052
△174,585
△118,997
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
30,256
△246,556
現金及び現金同等物の期首残高
1,710,079
1,564,562
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,740,335
※ 1,318,005